浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5704 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券(016235) |
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.17% | 0.34% | 0.31% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.06% | -0.74% | 0.07% | 0.59% | -0.02% | 0.27% | -0.20% | -0.36% | -0.11% | 0.46% | -0.09% | -0.010% | -0.09% |
| 2024 | 0.46% | 0.52% | 0.11% | 0.33% | 0.36% | 0.43% | 0.46% | -0.07% | 0.03% | 0.25% | 0.58% | 1.61% | 5.18% |
| 2023 | -0.04% | -0.02% | 0.40% | 0.25% | 0.48% | 0.22% | 0.14% | 0.20% | -0.17% | 0.07% | 0.02% | 0.64% | 2.20% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.24% | -0.78% | 0.29% | -0.21% |