华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |