华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |