华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,870.56万 | 1,793.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,437.09万 | 2,338.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,846.30万 | 2,777.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,138.77万 | 5,206.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 5,418.92万 | 5,559.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 5,997.04万 | 6,202.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,241.79万 | 6,740.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,730.81万 | 7,233.54万元 | -- |