华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115.12万 | 7.87% |
| (其中) 股票 | 1,115.12万 | 7.87% | |
| 2 | 基金投资 | 1.15亿 | 81.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 678.46万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 678.46万 | 4.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 315.40万 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 519.81万 | 3.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 734.91万 | 5.19% |
| 采矿业 | 125.70万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.40万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.40%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 111.99万 | 0.79% |
| 信息技术 | 86.12万 | 0.61% |
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