华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 76.23万元 | 0.80% | 31.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 42.34万元 | 0.80% | 17.13万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 131.28万元 | 0.80% | 42.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 71.04万元 | 0.80% | 22.62万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |