华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |