华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-28 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-01 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |