华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A (016221.jj ) 申	基金经理张炀基金类型FOF成立日期2023-02-17总资产规模1,870.56万元 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (1012 / 1441)
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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A(016221) - 历史分红派息及拆分数据列表

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