张炀 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C 021819.jj | 2.91亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-02 | 2026-03-30 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.57% | 5.12% | 0.93% | 8.57% | 0.93% | 8.57% |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）(021818) 021818.jj | 3,596.43万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-02 | 2026-03-30 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.67% | 5.12% | 0.96% | 8.57% | 0.96% | 8.57% |
| 华夏聚丰混合（FOF）D 021486.jj | 10.84万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-04-02 | 2026-03-30 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.65% | 5.12% | 3.44% | 8.57% | 3.44% | 8.57% |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 019833.jj | 151.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-17 | 2025-07-14 | -- | 0年9个月任职表现 | 9.97% | 5.12% | 19.34% | 21.39% | 19.34% | 21.39% |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y 017357.jj | 1,964.52万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-07-17 | 2025-07-14 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.21% | 5.12% | 5.19% | 21.39% | 5.19% | 21.39% |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 016222.jj | 1.24亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-02 | 2026-03-30 | -- | 0年1个月任职表现 | 4.34% | 5.12% | 4.00% | 8.57% | 4.00% | 8.57% |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）(016221) 016221.jj | 1,870.56万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-02 | 2026-03-30 | -- | 0年1个月任职表现 | 4.50% | 5.12% | 4.04% | 8.57% | 4.04% | 8.57% |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）(016079) 016079.jj | 1.91亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-07-17 | 2025-07-14 | -- | 0年9个月任职表现 | 9.86% | 5.12% | 19.08% | 21.39% | 19.08% | 21.39% |
| 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 015298.jj | 3,498.12万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-05-30 | 2023-07-26 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.11% | 5.12% | 2.88% | 8.31% | 8.20% | 24.83% |
| 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）(015297) 015297.jj | 1,324.02万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-06-30 | 2023-07-26 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.26% | 5.12% | 3.29% | 8.31% | 9.42% | 24.83% |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）(013467) 013467.jj | 4,387.97万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-07-17 | 2025-07-14 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.15% | 5.12% | 5.04% | 21.39% | 5.04% | 21.39% |
| 华夏聚丰混合（FOF）C 005958.jj | 2,123.61万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-04-02 | 2026-03-30 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.67% | 5.12% | 3.45% | 8.57% | 3.45% | 8.57% |
| 华夏聚丰混合(FOF)(005957) 005957.jj | 4,612.35万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-04-02 | 2026-03-30 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.69% | 5.12% | 3.45% | 8.57% | 3.45% | 8.57% |