万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8916元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率298.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (8100 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-07 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-02 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-31 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-03-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-23 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-16 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-11 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-06 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-05 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-02-26 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-02-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-02-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-02-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-02-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-02-04 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-02-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-02-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-01-29 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-28 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-01-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |