万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9131元 (2025-12-12) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率257.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7793 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-11 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-12-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-12-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-04 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-03 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-02 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-12-01 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-28 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-11-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-11-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-11-20 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-11-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-11-18 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-11-17 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-12 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-07 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-06 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-11-05 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-11-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-10-31 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-10-30 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-10-29 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-10-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-10-27 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-10-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-10-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-10-22 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-10-21 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-10-20 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-10-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-10-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-10-15 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-10-14 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-10-13 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-10-10 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-10-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-09-30 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-09-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-09-26 | 0.9420元 | 0.9420元 |