万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8365元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (8408 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-08-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-24 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-21 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-19 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-08-18 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-14 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-12 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-08-10 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-07 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-06 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-05 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-31 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-30 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-29 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-28 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-27 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-24 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-23 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-21 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-20 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-07-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-07-16 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-14 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-13 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-10 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-09 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-07 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-06 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-03 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-02 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-01 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-30 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-25 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-24 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-23 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |