万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7866元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率137.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% (7980 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-10-15 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-10-14 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-10-13 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-10-12 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-10-09 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-10-08 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-09-30 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-09-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-09-28 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-24 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-09-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-09-22 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-09-21 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-09-18 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-09-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-09-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-09-15 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-09-14 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-09-11 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-09-10 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-09-09 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-08 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-09-07 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-09-04 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-09-03 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-09-02 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-01 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-31 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-08-25 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-08-24 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-21 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-19 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-08-18 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-08-14 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-13 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-12 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-11 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-08-10 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-07 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-08-06 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-08-05 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-08-03 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-07-31 | 0.8784元 | 0.8784元 |