万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8365元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (8408 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 119.54万元 | 1.20% | 19.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 320.00万元 | 1.20% | 53.33万元 | 0.20% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 168.67万元 | 1.20% | 28.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 397.03万元 | 1.20% | 66.17万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |