万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9087元 (2025-12-23) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率257.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (7869 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 168.67万元 | 1.20% | 28.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 397.03万元 | 1.20% | 66.17万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 204.11万元 | 1.20% | 34.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 696.78万元 | 1.20% | 116.13万元 | 0.20% |