万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7866元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率137.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% (7980 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.79元 | 8,262.38万 | 1.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 1.06亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1.20亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.36亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.37亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.41亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.51亿 | 1.75亿元 | -- |