万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8914元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率298.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (8162 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 1.06亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 1.20亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.36亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.37亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1.41亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.51亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.63亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.63亿 | 1.90亿元 | -- |