万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8365元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% (8408 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 911.38万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 115.16万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.20%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,130.15万 | 33.23% |
| 制造业 | 2,775.63万 | 17.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.15%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,111.86万 | 20.15% |
| 可选消费品 | 2,112.69万 | 13.68% |
| 公用事业 | 1,283.00万 | 8.31% |
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