万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9131元 (2025-12-12) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率257.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (7793 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.93万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 16.40万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.07%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,106.29万 | 27.75% |
| 制造业 | 6,740.36万 | 26.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.65%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,165.80万 | 16.27% |
| 可选消费品 | 3,259.45万 | 12.73% |
| 公用事业 | 2,729.70万 | 10.66% |
加载中......