万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9773元 (2026-01-23) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率257.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (7787 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 257.73% | 3.29亿元 | 3.72亿元 | 2.45亿元 | 1.37亿元 |
| 2024-12-31 | 185.12% | 5.40亿元 | 6.14亿元 | 2.93亿元 | 1.51亿元 |
| 2024-06-30 | 160.04% | 2.50亿元 | 2.95亿元 | 3.20亿元 | 1.63亿元 |