万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8914元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率298.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (8162 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.99% | -0.30% | -6.58% | 1.06% | 1.15% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | -6.78% | 2.20% | 2.47% | -2.32% | 1.96% | 1.42% | 0.85% | 4.91% | 6.10% | -2.81% | -2.35% | -1.92% | 3.04% |
| 2024 | -9.86% | 8.86% | 4.87% | 2.59% | 2.85% | -0.26% | -1.87% | -7.77% | 14.96% | 1.28% | -4.16% | 0.05% | 9.44% |
| 2023 | 6.57% | -0.88% | -5.00% | 2.82% | 0.97% | -1.19% | -3.85% | -4.06% | -3.93% | -5.39% | 0.30% | -1.52% | -14.75% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.08% | -2.81% | 5.01% | -5.53% | -7.52% |