万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8335元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率298.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% (8319 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-14 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-13 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-10 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-09 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-08 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-07 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-06 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-03 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-02 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-01 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-06-30 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-25 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-24 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-23 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-06-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-18 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-06-17 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-16 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-06-11 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-10 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-28 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-22 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-05-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-19 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-08 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |