万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8914元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率298.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% (8162 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-04 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-03 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-05-28 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-05-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-05-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-22 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-05-21 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-19 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-13 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-12 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-08 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-05-06 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-28 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-21 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-20 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-15 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-14 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-13 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-07 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-02 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-01 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-31 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-03-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-03-24 | 0.9162元 | 0.9162元 |