万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9104元 (2025-12-15) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率257.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% (7775 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C |
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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.76% | 6.24% | 2,042.00 | 6.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.27% | 5.73% | 2,188.00 | 6.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.74% | 5.26% | 2,371.00 | 6.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.44% | 4.56% | 2,591.00 | 6.68万元 | -- |