国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-18) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5965 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
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国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.86% | 79.14% | 551.00 | 7.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.72% | 88.28% | 320.00 | 5.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.04% | 91.96% | 337.00 | 6.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.58% | 97.42% | 116.00 | 24.39万元 | -- |