国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7950元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8516 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 372.42% | 4.88亿元 | 3.15亿元 | 1.83亿元 | 4,376.74万元 |
| 2024-12-31 | 10.16倍 | 2.87亿元 | 3.02亿元 | 2,325.65万元 | 1,805.48万元 |