国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7950元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8550 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
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国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,662.94万 | 49.44% |
| (其中) 股票 | 2,662.94万 | 49.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,061.33万 | 38.27% |
| 3 | 其他资产 | 662.26万 | 12.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.43%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 866.16万 | 16.08% |
| 制造业 | 311.87万 | 5.79% |
| 住宿和餐饮业 | 302.85万 | 5.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282.03万 | 5.24% |
| 租赁和商务服务业 | 215.36万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.10万 | 2.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 114.97万 | 2.13% |
| 卫生和社会工作 | 114.09万 | 2.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 223.04万 | 4.14% |
| 工业 | 100.46万 | 1.86% |
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