国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9695元 (2026-04-08) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7496 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
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国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-02 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-31 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-30 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-03-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-25 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-23 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |