国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0646元 (2025-12-19) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5952 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-10 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-10-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-10-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-10-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |