国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7950元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8550 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
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国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-06-11 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-06-09 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-08 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-06-04 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-06-03 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-06-02 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-01 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-05-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-28 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-27 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-05-25 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-21 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-05-20 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-05-19 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-15 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-14 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-13 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-11 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-05-08 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-07 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-05-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-30 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-28 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-22 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-16 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-10 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-07 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-04-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-02 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-31 | 0.9367元 | 0.9367元 |