国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9633元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7727 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,121.73万 | 3,866.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,798.52万 | 4,419.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,376.74万 | 4,604.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,437.96万 | 2,364.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,805.48万 | 1,773.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,539.88万 | 1,449.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2,245.26万 | 2,393.42万元 | -- |