国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7950元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8627 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
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国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2,409.19万 | 2,572.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,121.73万 | 3,866.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,798.52万 | 4,419.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,376.74万 | 4,604.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,437.96万 | 2,364.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,805.48万 | 1,773.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,539.88万 | 1,449.84万元 | -- |