国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9482元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7709 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
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国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | 0.03% | -13.02% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.06% |
| 2025 | 1.69% | -0.06% | -0.33% | -6.24% | -0.24% | -1.45% | 0.19% | 12.12% | 1.69% | -2.56% | -1.76% | 2.57% | 4.72% |
| 2024 | -7.09% | 10.91% | 3.22% | 6.97% | -0.26% | -5.76% | -4.81% | -1.96% | 21.31% | -0.86% | -2.74% | -0.61% | 16.05% |
| 2023 | 5.20% | 1.04% | -3.23% | -2.61% | -5.56% | 5.72% | 3.09% | -5.09% | -0.66% | -1.99% | -2.42% | -4.01% | -10.74% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | -1.20% | -5.03% | -8.63% | 12.11% | 2.77% | -1.73% |