国泰海通品质生活混合发起A (016130.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0611元 (2025-12-23) 基金经理范杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率372.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6140 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安品质生活混合发起C |
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国泰海通品质生活混合发起A(016130) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通品质生活混合发起 | |
| 基金主代码 | 016130 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-19 | |
| 总份额 | 1.05亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金的投资策略还包括品质生活主题界定、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通品质生活混合发起A | 国泰海通品质生活混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016130 | 016131 |
| 子基金份额 | 4,419.34万 份 (2025-09-30) | 6,044.46万 份 (2025-09-30) |