国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2025-12-11 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2025-12-09 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2025-12-08 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2025-12-05 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2025-12-04 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2025-12-03 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-12-02 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2025-11-28 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-11-27 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2025-11-26 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2025-11-25 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2025-11-24 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2025-11-21 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2025-11-20 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2025-11-19 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2025-11-18 | 1.0778元 | 1.1028元 |
| 2025-11-17 | 1.0776元 | 1.1026元 |
| 2025-11-14 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2025-11-13 | 1.0773元 | 1.1023元 |
| 2025-11-12 | 1.0772元 | 1.1022元 |
| 2025-11-11 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2025-11-10 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2025-11-07 | 1.0767元 | 1.1017元 |
| 2025-11-06 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2025-11-05 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2025-11-04 | 1.0765元 | 1.1015元 |
| 2025-11-03 | 1.0763元 | 1.1013元 |
| 2025-10-31 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2025-10-30 | 1.0751元 | 1.1001元 |
| 2025-10-29 | 1.0745元 | 1.0995元 |
| 2025-10-28 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2025-10-27 | 1.0730元 | 1.0980元 |
| 2025-10-24 | 1.0726元 | 1.0976元 |
| 2025-10-23 | 1.0724元 | 1.0974元 |
| 2025-10-22 | 1.0718元 | 1.0968元 |
| 2025-10-21 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2025-10-20 | 1.0710元 | 1.0960元 |
| 2025-10-17 | 1.0706元 | 1.0956元 |
| 2025-10-16 | 1.0699元 | 1.0949元 |
| 2025-10-15 | 1.0695元 | 1.0945元 |
| 2025-10-14 | 1.0693元 | 1.0943元 |
| 2025-10-13 | 1.0692元 | 1.0942元 |
| 2025-10-10 | 1.0683元 | 1.0933元 |
| 2025-10-09 | 1.0682元 | 1.0932元 |
| 2025-09-30 | 1.0673元 | 1.0923元 |
| 2025-09-29 | 1.0672元 | 1.0922元 |
| 2025-09-26 | 1.0671元 | 1.0921元 |