国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0694元 | 1.1343元 |
| 2026-10-15 | 1.0694元 | 1.1343元 |
| 2026-10-14 | 1.0692元 | 1.1341元 |
| 2026-10-13 | 1.0689元 | 1.1338元 |
| 2026-10-12 | 1.0687元 | 1.1336元 |
| 2026-10-09 | 1.0683元 | 1.1332元 |
| 2026-10-08 | 1.0682元 | 1.1331元 |
| 2026-09-30 | 1.0679元 | 1.1328元 |
| 2026-09-29 | 1.0679元 | 1.1328元 |
| 2026-09-28 | 1.0676元 | 1.1325元 |
| 2026-09-24 | 1.0675元 | 1.1324元 |
| 2026-09-23 | 1.0672元 | 1.1321元 |
| 2026-09-22 | 1.0671元 | 1.1320元 |
| 2026-09-21 | 1.0669元 | 1.1318元 |
| 2026-09-18 | 1.0665元 | 1.1314元 |
| 2026-09-17 | 1.0662元 | 1.1311元 |
| 2026-09-16 | 1.0661元 | 1.1310元 |
| 2026-09-15 | 1.0659元 | 1.1308元 |
| 2026-09-14 | 1.0656元 | 1.1305元 |
| 2026-09-11 | 1.0654元 | 1.1303元 |
| 2026-09-10 | 1.0654元 | 1.1303元 |
| 2026-09-09 | 1.0652元 | 1.1301元 |
| 2026-09-08 | 1.0651元 | 1.1300元 |
| 2026-09-07 | 1.0650元 | 1.1299元 |
| 2026-09-04 | 1.0646元 | 1.1295元 |
| 2026-09-03 | 1.0644元 | 1.1293元 |
| 2026-09-02 | 1.0641元 | 1.1290元 |
| 2026-09-01 | 1.0641元 | 1.1290元 |
| 2026-08-31 | 1.0637元 | 1.1286元 |
| 2026-08-28 | 1.0636元 | 1.1285元 |
| 2026-08-27 | 1.0637元 | 1.1286元 |
| 2026-08-26 | 1.0638元 | 1.1287元 |
| 2026-08-25 | 1.0638元 | 1.1287元 |
| 2026-08-24 | 1.0637元 | 1.1286元 |
| 2026-08-21 | 1.0636元 | 1.1285元 |
| 2026-08-20 | 1.0636元 | 1.1285元 |
| 2026-08-19 | 1.0637元 | 1.1286元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.1288元 |
| 2026-08-17 | 1.0634元 | 1.1283元 |
| 2026-08-14 | 1.0632元 | 1.1281元 |
| 2026-08-13 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-08-12 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-08-11 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2026-08-06 | 1.0872元 | 1.1272元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.1271元 |
| 2026-08-04 | 1.0869元 | 1.1269元 |
| 2026-08-03 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-07-31 | 1.0867元 | 1.1267元 |