国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-02-06 | 1.0693元 | 1.1093元 |
| 2026-02-05 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-02-04 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2026-02-03 | 1.0687元 | 1.1087元 |
| 2026-02-02 | 1.0687元 | 1.1087元 |
| 2026-01-30 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-01-28 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-01-27 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-01-26 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2026-01-21 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-01-20 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2026-01-19 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-01-16 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-01-15 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-01-14 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2026-01-13 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-01-12 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-01-09 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-01-08 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-01-07 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-01-06 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2025-12-31 | 1.0636元 | 1.1036元 |
| 2025-12-30 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2025-12-29 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2025-12-26 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2025-12-25 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2025-12-23 | 1.0630元 | 1.1030元 |
| 2025-12-22 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2025-12-19 | 1.0625元 | 1.1025元 |
| 2025-12-18 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2025-12-17 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-12-16 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2025-12-12 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2025-12-11 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2025-12-09 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2025-12-08 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2025-12-05 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2025-12-04 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2025-12-03 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-12-02 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.0619元 | 1.1019元 |