国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0636元 | 1.1285元 |
| 2026-08-27 | 1.0637元 | 1.1286元 |
| 2026-08-26 | 1.0638元 | 1.1287元 |
| 2026-08-25 | 1.0638元 | 1.1287元 |
| 2026-08-24 | 1.0637元 | 1.1286元 |
| 2026-08-21 | 1.0636元 | 1.1285元 |
| 2026-08-20 | 1.0636元 | 1.1285元 |
| 2026-08-19 | 1.0637元 | 1.1286元 |
| 2026-08-18 | 1.0639元 | 1.1288元 |
| 2026-08-17 | 1.0634元 | 1.1283元 |
| 2026-08-14 | 1.0632元 | 1.1281元 |
| 2026-08-13 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-08-12 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-08-11 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-08-07 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2026-08-06 | 1.0872元 | 1.1272元 |
| 2026-08-05 | 1.0871元 | 1.1271元 |
| 2026-08-04 | 1.0869元 | 1.1269元 |
| 2026-08-03 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-07-31 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-07-30 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-07-29 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-07-28 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-07-27 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-07-23 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.1262元 |
| 2026-07-20 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2026-07-17 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.0859元 | 1.1259元 |
| 2026-07-13 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-07-10 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-07-08 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-07-06 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-07-02 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-07-01 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-29 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-06-26 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-06-25 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2026-06-24 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-06-23 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2026-06-22 | 1.0845元 | 1.1245元 |