国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 161.68万元 | 0.30% | 53.89万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 323.08万元 | 0.30% | 107.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 159.74万元 | 0.30% | 53.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 313.84万元 | 0.30% | 104.61万元 | 0.10% |