国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.74亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.78亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.81亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.71亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.71亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.50亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 10.10亿元 | -- |