国投瑞银顺熙一年定开债发起式 (016112.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-07-12总资产规模10.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0703元 (2026-02-11) 基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3445 / 7215)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.015 元	10.10亿	1,515.22万元	1.39%	1.39%
2023-11-24	2023-11-24	0.025 元	10.10亿	2,525.22万元	2.43%	2.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。