国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.1212元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.0807元 | 1.1207元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-04-29 | 1.0805元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.0804元 | 1.1204元 |
| 2026-04-27 | 1.0803元 | 1.1203元 |
| 2026-04-24 | 1.0803元 | 1.1203元 |
| 2026-04-23 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2026-04-22 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2026-04-21 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.1197元 |
| 2026-04-17 | 1.0794元 | 1.1194元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.1192元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.1191元 |
| 2026-04-14 | 1.0790元 | 1.1190元 |
| 2026-04-13 | 1.0789元 | 1.1189元 |
| 2026-04-10 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-04-09 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2026-04-08 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2026-04-07 | 1.0781元 | 1.1181元 |
| 2026-04-03 | 1.0776元 | 1.1176元 |
| 2026-04-02 | 1.0772元 | 1.1172元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2026-03-31 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2026-03-30 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.1162元 |
| 2026-03-26 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-03-25 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-03-24 | 1.0753元 | 1.1153元 |
| 2026-03-23 | 1.0750元 | 1.1150元 |
| 2026-03-20 | 1.0749元 | 1.1149元 |
| 2026-03-19 | 1.0747元 | 1.1147元 |
| 2026-03-18 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-03-17 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-03-16 | 1.0735元 | 1.1135元 |
| 2026-03-13 | 1.0733元 | 1.1133元 |
| 2026-03-12 | 1.0730元 | 1.1130元 |
| 2026-03-11 | 1.0729元 | 1.1129元 |
| 2026-03-10 | 1.0728元 | 1.1128元 |
| 2026-03-09 | 1.0727元 | 1.1127元 |
| 2026-03-06 | 1.0728元 | 1.1128元 |
| 2026-03-05 | 1.0725元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-03-03 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-03-02 | 1.0719元 | 1.1119元 |