国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-07-12总资产规模10.74亿 (2025-12-31) 基金净值1.0706 (2026-02-12) 基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3442 / 7215)
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国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.46%0.20%--------------------0.66%
2025---0.41%0.41%0.36%0.32%0.22%---0.13%-0.15%0.80%0.09%0.17%1.69%
20240.56%0.56%0.17%0.50%0.66%0.41%0.60%-0.18%-0.17%0.20%0.75%0.87%5.02%
20230.16%0.88%0.89%0.67%0.49%0.35%0.35%0.54%-0.17%0.11%0.18%0.46%5.02%
2022--------------0.14%0.19%0.45%-1.22%-1.09%--