国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-07-08 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-07-06 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-07-02 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-07-01 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-29 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-06-26 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-06-25 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2026-06-24 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-06-23 | 1.0843元 | 1.1243元 |
| 2026-06-22 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-06-18 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.0837元 | 1.1237元 |
| 2026-06-15 | 1.0833元 | 1.1233元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.1231元 |
| 2026-06-11 | 1.0832元 | 1.1232元 |
| 2026-06-10 | 1.0840元 | 1.1240元 |
| 2026-06-09 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-06-08 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2026-06-05 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-06-04 | 1.0852元 | 1.1252元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.1251元 |
| 2026-06-01 | 1.0848元 | 1.1248元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-05-28 | 1.0840元 | 1.1240元 |
| 2026-05-27 | 1.0838元 | 1.1238元 |
| 2026-05-26 | 1.0835元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.1232元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 1.1229元 |
| 2026-05-21 | 1.0828元 | 1.1228元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.1225元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.0819元 | 1.1219元 |
| 2026-05-15 | 1.0816元 | 1.1216元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.0812元 | 1.1212元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.1210元 |
| 2026-05-11 | 1.0807元 | 1.1207元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-04-29 | 1.0805元 | 1.1205元 |
| 2026-04-28 | 1.0804元 | 1.1204元 |