兴华安悦纯债A(016027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-06-04 | 1.0239元 | 1.1119元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.1117元 |
| 2026-06-01 | 1.0236元 | 1.1116元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.1107元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.1104元 |
| 2026-05-26 | 1.0214元 | 1.1094元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.1082元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.1082元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.1062元 |
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.1059元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.1051元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0166元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.0177元 | 1.1057元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.0171元 | 1.1051元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.1043元 |
| 2026-04-24 | 1.0172元 | 1.1052元 |
| 2026-04-23 | 1.0183元 | 1.1063元 |
| 2026-04-22 | 1.0192元 | 1.1072元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.1059元 |
| 2026-04-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-01 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-31 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |