兴华安悦纯债A(016027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.72亿 | 85.69% |
| (其中) 债券 | 4.62亿 | 83.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,008.71万 | 1.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,521.82万 | 13.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.39万 | 0.66% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.72亿 | 85.69% |
| (其中) 债券 | 4.62亿 | 83.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,008.71万 | 1.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,521.82万 | 13.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 361.39万 | 0.66% |