兴华安悦纯债A(016027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-06 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-11 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-19 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |