兴华安悦纯债A(016027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0244元 | 1.1124元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.1123元 |
| 2026-07-03 | 1.0236元 | 1.1116元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.1117元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.1115元 |
| 2026-06-30 | 1.0242元 | 1.1122元 |
| 2026-06-29 | 1.0246元 | 1.1126元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.1118元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.1116元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.1110元 |
| 2026-06-23 | 1.0230元 | 1.1110元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.1112元 |
| 2026-06-18 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-06-17 | 1.0230元 | 1.1110元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.1106元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.1095元 |
| 2026-06-12 | 1.0214元 | 1.1094元 |
| 2026-06-11 | 1.0207元 | 1.1087元 |
| 2026-06-10 | 1.0213元 | 1.1093元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.1101元 |
| 2026-06-08 | 1.0228元 | 1.1108元 |
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-06-04 | 1.0239元 | 1.1119元 |
| 2026-06-03 | 1.0233元 | 1.1113元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.1117元 |
| 2026-06-01 | 1.0236元 | 1.1116元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.1107元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.1104元 |
| 2026-05-26 | 1.0214元 | 1.1094元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.1080元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.1082元 |
| 2026-05-20 | 1.0202元 | 1.1082元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.1062元 |
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.1064元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.1059元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.1051元 |
| 2026-05-07 | 1.0170元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0166元 | 1.1046元 |
| 2026-04-30 | 1.0177元 | 1.1057元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.0171元 | 1.1051元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.1043元 |
| 2026-04-24 | 1.0172元 | 1.1052元 |
| 2026-04-23 | 1.0183元 | 1.1063元 |