兴华安悦纯债A (016027.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金经理吕智卓基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模5.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3804 / 7291)
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兴华安悦纯债A(016027) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-20	2026-04-20	0.088 元	5.00亿	4,400.22万元	7.96%	7.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。