兴华安悦纯债A(016027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.78万元 | 0.30% | 27.59万元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 161.27万元 | 0.30% | 53.76万元 | 0.10% |
| 2024-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 79.16万元 | 0.30% | 26.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |