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公告
兴华安悦纯债A
(016027.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-19
总资产规模
5.47亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0920
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吕智卓
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4195 / 7182)
相关基金:
主从基金:
兴华安悦纯债C
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兴华安悦纯债A(016027) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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兴华安悦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
5.47亿
5.00亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
5.60亿
5.00亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
5.51亿
5.00亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
5.57亿
5.00亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
5.41亿
5.00亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
5.39亿
5.00亿
元
--
2024-03-31
--
5.32亿
5.00亿
元
--