兴华安悦纯债A
(016027.jj ) 兴华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-19总资产规模5.47亿 (2025-09-30) 基金净值1.0920 (2026-01-19) 基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4222 / 7184)
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兴华安悦纯债A(016027) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.02%-----------------------0.02%
20250.32%-0.92%-0.45%1.36%-0.12%0.40%-0.35%-0.93%-0.95%1.26%-0.66%-0.84%-1.89%
20240.91%1.12%0.07%0.27%0.36%0.77%0.68%-0.19%-0.18%0.45%0.90%1.56%6.90%
20230.19%0.19%0.43%0.34%0.45%0.20%0.26%0.32%--0.17%0.13%0.78%3.50%
2022--------------------0.22%0.31%--