渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.0997元 |
| 2026-04-09 | 1.0185元 | 1.0994元 |
| 2026-04-08 | 1.0185元 | 1.0994元 |
| 2026-04-07 | 1.0182元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0176元 | 1.0985元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0978元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.0976元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0978元 |
| 2026-03-30 | 1.0167元 | 1.0976元 |
| 2026-03-27 | 1.0159元 | 1.0968元 |
| 2026-03-26 | 1.0156元 | 1.0965元 |
| 2026-03-25 | 1.0153元 | 1.0962元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.0960元 |
| 2026-03-23 | 1.0148元 | 1.0957元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.0959元 |
| 2026-03-19 | 1.0149元 | 1.0958元 |
| 2026-03-18 | 1.0146元 | 1.0955元 |
| 2026-03-17 | 1.0141元 | 1.0950元 |
| 2026-03-16 | 1.0138元 | 1.0947元 |
| 2026-03-13 | 1.0143元 | 1.0952元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.0950元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.0947元 |
| 2026-03-10 | 1.0139元 | 1.0948元 |
| 2026-03-09 | 1.0138元 | 1.0947元 |
| 2026-03-06 | 1.0146元 | 1.0955元 |
| 2026-03-05 | 1.0145元 | 1.0954元 |
| 2026-03-04 | 1.0143元 | 1.0952元 |
| 2026-03-03 | 1.0139元 | 1.0948元 |
| 2026-03-02 | 1.0137元 | 1.0946元 |
| 2026-02-27 | 1.0127元 | 1.0936元 |
| 2026-02-26 | 1.0125元 | 1.0934元 |
| 2026-02-25 | 1.0132元 | 1.0941元 |
| 2026-02-24 | 1.0137元 | 1.0946元 |
| 2026-02-13 | 1.0131元 | 1.0940元 |
| 2026-02-12 | 1.0129元 | 1.0938元 |
| 2026-02-11 | 1.0125元 | 1.0934元 |
| 2026-02-10 | 1.0120元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0117元 | 1.0926元 |
| 2026-02-06 | 1.0111元 | 1.0920元 |
| 2026-02-05 | 1.0105元 | 1.0914元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.0102元 | 1.0911元 |
| 2026-01-30 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-01-29 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0908元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0907元 |
| 2026-01-26 | 1.0098元 | 1.0907元 |
| 2026-01-23 | 1.0096元 | 1.0905元 |
| 2026-01-22 | 1.0093元 | 1.0902元 |