渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0255元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.0262元 | 1.1071元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.0273元 | 1.1082元 |
| 2026-06-05 | 1.0278元 | 1.1087元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.1090元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.1085元 |
| 2026-06-02 | 1.0277元 | 1.1086元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.1084元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.1075元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.1072元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.1064元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1058元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.1052元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.0243元 | 1.1052元 |
| 2026-05-19 | 1.0241元 | 1.1050元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.1043元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.1038元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.1038元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.1036元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.0218元 | 1.1027元 |
| 2026-05-07 | 1.0215元 | 1.1024元 |
| 2026-05-06 | 1.0214元 | 1.1023元 |
| 2026-04-30 | 1.0218元 | 1.1027元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.1027元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.1021元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.1018元 |
| 2026-04-24 | 1.0214元 | 1.1023元 |
| 2026-04-23 | 1.0217元 | 1.1026元 |
| 2026-04-22 | 1.0222元 | 1.1031元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.1026元 |
| 2026-04-20 | 1.0211元 | 1.1020元 |
| 2026-04-17 | 1.0207元 | 1.1016元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.1010元 |
| 2026-04-15 | 1.0199元 | 1.1008元 |
| 2026-04-14 | 1.0197元 | 1.1006元 |
| 2026-04-13 | 1.0193元 | 1.1002元 |
| 2026-04-10 | 1.0188元 | 1.0997元 |
| 2026-04-09 | 1.0185元 | 1.0994元 |
| 2026-04-08 | 1.0185元 | 1.0994元 |
| 2026-04-07 | 1.0182元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0176元 | 1.0985元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0978元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.0976元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0978元 |
| 2026-03-30 | 1.0167元 | 1.0976元 |