渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0105元 | 1.0914元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-02-02 | 1.0102元 | 1.0911元 |
| 2026-01-30 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-01-29 | 1.0101元 | 1.0910元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0908元 |
| 2026-01-27 | 1.0098元 | 1.0907元 |
| 2026-01-26 | 1.0098元 | 1.0907元 |
| 2026-01-23 | 1.0096元 | 1.0905元 |
| 2026-01-22 | 1.0093元 | 1.0902元 |
| 2026-01-21 | 1.0093元 | 1.0902元 |
| 2026-01-20 | 1.0093元 | 1.0902元 |
| 2026-01-19 | 1.0090元 | 1.0899元 |
| 2026-01-16 | 1.0089元 | 1.0898元 |
| 2026-01-15 | 1.0085元 | 1.0894元 |
| 2026-01-14 | 1.0084元 | 1.0893元 |
| 2026-01-13 | 1.0082元 | 1.0891元 |
| 2026-01-12 | 1.0080元 | 1.0889元 |
| 2026-01-09 | 1.0077元 | 1.0886元 |
| 2026-01-08 | 1.0076元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.0070元 | 1.0879元 |
| 2026-01-06 | 1.0075元 | 1.0884元 |
| 2026-01-05 | 1.0085元 | 1.0894元 |
| 2025-12-31 | 1.0086元 | 1.0895元 |
| 2025-12-30 | 1.0086元 | 1.0895元 |
| 2025-12-29 | 1.0087元 | 1.0896元 |
| 2025-12-26 | 1.0098元 | 1.0907元 |
| 2025-12-25 | 1.0096元 | 1.0905元 |
| 2025-12-24 | 1.0096元 | 1.0905元 |
| 2025-12-23 | 1.0095元 | 1.0904元 |
| 2025-12-22 | 1.0089元 | 1.0898元 |
| 2025-12-19 | 1.0091元 | 1.0900元 |
| 2025-12-18 | 1.0087元 | 1.0896元 |
| 2025-12-17 | 1.0085元 | 1.0894元 |
| 2025-12-16 | 1.0079元 | 1.0888元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.0887元 |
| 2025-12-12 | 1.0084元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0089元 | 1.0898元 |
| 2025-12-10 | 1.0083元 | 1.0892元 |
| 2025-12-09 | 1.0079元 | 1.0888元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.0883元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.0883元 |
| 2025-12-04 | 1.0069元 | 1.0878元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.0892元 |
| 2025-12-02 | 1.0088元 | 1.0897元 |
| 2025-12-01 | 1.0092元 | 1.0901元 |
| 2025-11-28 | 1.0090元 | 1.0899元 |
| 2025-11-27 | 1.0086元 | 1.0895元 |
| 2025-11-26 | 1.0091元 | 1.0900元 |