渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 (016026.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模16.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0101元 (2026-02-04) 基金经理李杨张殷鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3210 / 7202)
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.36亿	99.83%
	(其中) 债券	18.36亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	309.34万	0.17%

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