渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0293元 | 1.1102元 |
| 2026-07-21 | 1.0288元 | 1.1097元 |
| 2026-07-20 | 1.0287元 | 1.1096元 |
| 2026-07-17 | 1.0288元 | 1.1097元 |
| 2026-07-16 | 1.0286元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.0286元 | 1.1095元 |
| 2026-07-14 | 1.0286元 | 1.1095元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.1094元 |
| 2026-07-10 | 1.0286元 | 1.1095元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.1094元 |
| 2026-07-08 | 1.0283元 | 1.1092元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.1090元 |
| 2026-07-06 | 1.0280元 | 1.1089元 |
| 2026-07-03 | 1.0275元 | 1.1084元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.1084元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.1083元 |
| 2026-06-30 | 1.0282元 | 1.1091元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.0279元 | 1.1088元 |
| 2026-06-25 | 1.0277元 | 1.1086元 |
| 2026-06-24 | 1.0272元 | 1.1081元 |
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.1084元 |
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.1083元 |
| 2026-06-17 | 1.0270元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.0265元 | 1.1074元 |
| 2026-06-15 | 1.0258元 | 1.1067元 |
| 2026-06-12 | 1.0255元 | 1.1064元 |
| 2026-06-11 | 1.0255元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.0262元 | 1.1071元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.0273元 | 1.1082元 |
| 2026-06-05 | 1.0278元 | 1.1087元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.1090元 |
| 2026-06-03 | 1.0276元 | 1.1085元 |
| 2026-06-02 | 1.0277元 | 1.1086元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.1084元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.1075元 |
| 2026-05-27 | 1.0263元 | 1.1072元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.1064元 |
| 2026-05-25 | 1.0249元 | 1.1058元 |
| 2026-05-22 | 1.0243元 | 1.1052元 |
| 2026-05-21 | 1.0244元 | 1.1053元 |
| 2026-05-20 | 1.0243元 | 1.1052元 |
| 2026-05-19 | 1.0241元 | 1.1050元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.1043元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.1038元 |
| 2026-05-14 | 1.0229元 | 1.1038元 |
| 2026-05-13 | 1.0231元 | 1.1040元 |