渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 305.14万元 | 0.30% | 101.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 584.14万元 | 0.30% | 194.71万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 272.51万元 | 0.30% | 90.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |