渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 16.11亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 16.04亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.64亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.37亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.53亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.61亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.50亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.77亿 | 14.60亿元 | -- |