渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-02-28总资产规模16.11亿 (2025-12-31) 基金净值1.0101 (2026-02-04) 基金经理李杨张殷鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3210 / 7202)
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

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股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.0219 元19.97亿4,373.63万2.13%2.13%
2024-12-232024-12-230.031 元19.97亿6,191.23万2.93%3.92%
2024-01-252024-01-250.01 元24.10亿2,410.04万0.99%
2023-12-142023-12-140.008 元24.10亿1,927.90万0.79%1.78%
2023-06-272023-06-270.01 元----0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。