太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-31 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-23 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |