太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9989元 | 1.1489元 |
| 2026-10-15 | 0.9982元 | 1.1482元 |
| 2026-10-14 | 1.0023元 | 1.1523元 |
| 2026-10-13 | 1.0047元 | 1.1547元 |
| 2026-10-12 | 1.0040元 | 1.1540元 |
| 2026-10-09 | 1.0059元 | 1.1559元 |
| 2026-10-08 | 1.0061元 | 1.1561元 |
| 2026-09-30 | 1.0080元 | 1.1580元 |
| 2026-09-29 | 1.0089元 | 1.1589元 |
| 2026-09-28 | 1.0076元 | 1.1576元 |
| 2026-09-24 | 1.0120元 | 1.1620元 |
| 2026-09-23 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-09-22 | 1.0147元 | 1.1647元 |
| 2026-09-21 | 1.0141元 | 1.1641元 |
| 2026-09-18 | 1.0118元 | 1.1618元 |
| 2026-09-17 | 1.0089元 | 1.1589元 |
| 2026-09-16 | 1.0088元 | 1.1588元 |
| 2026-09-15 | 1.0061元 | 1.1561元 |
| 2026-09-14 | 1.0073元 | 1.1573元 |
| 2026-09-11 | 1.0071元 | 1.1571元 |
| 2026-09-10 | 1.0097元 | 1.1597元 |
| 2026-09-09 | 1.0110元 | 1.1610元 |
| 2026-09-08 | 1.0108元 | 1.1608元 |
| 2026-09-07 | 1.0105元 | 1.1605元 |
| 2026-09-04 | 1.0085元 | 1.1585元 |
| 2026-09-03 | 1.0095元 | 1.1595元 |
| 2026-09-02 | 1.0094元 | 1.1594元 |
| 2026-09-01 | 1.0114元 | 1.1614元 |
| 2026-08-31 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-28 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-08-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-31 | 1.1418元 | 1.1418元 |