太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-31 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-06 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |