太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-02 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-07 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-31 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |