太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.93亿 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 13.93亿 | 14.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.82亿 | 78.15% |
| (其中) 债券 | 72.82亿 | 78.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.00亿 | 6.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,343.12万 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 2,007.40万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.52亿 | 11.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 1.14% |
| 采矿业 | 6,875.40万 | 0.74% |
| 金融业 | 3,612.90万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 2,707.09万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,757.00万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,585.91万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,212.15万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,192.76万 | 0.13% |
| 建筑业 | 1,186.88万 | 0.13% |
| 房地产业 | 847.91万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 807.89万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 466.82万 | 0.05% |
| 教育 | 454.10万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 380.06万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 360.60万 | 0.04% |
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