太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.20亿 | 13.40% |
| (其中) 股票 | 10.20亿 | 13.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.34亿 | 81.88% |
| (其中) 债券 | 62.34亿 | 81.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -8.74万 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.60亿 | 4.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.16亿 | 9.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,542.63万 | 1.12% |
| 金融业 | 5,625.92万 | 0.74% |
| 采矿业 | 4,102.63万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 1,895.15万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,853.60万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,770.69万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,288.80万 | 0.17% |
| 房地产业 | 1,022.69万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 998.46万 | 0.13% |
| 建筑业 | 783.19万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 766.16万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678.35万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 450.72万 | 0.06% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 339.98万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 144.61万 | 0.02% |
| 教育 | 114.27万 | 0.02% |
| 综合 | 65.05万 | 0.009% |
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