太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模61.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-24) 基金经理张子权韩聪管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率304.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2817 / 7137)
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史分红派息及拆分数据列表

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