太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理张子权韩聪基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模66.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-05-22) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 持仓换手率304.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1453 / 7297)
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史分红派息及拆分数据列表

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