太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理张子权韩聪基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模85.58亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9989元 (2026-10-16) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-09-21) 持仓换手率160.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2446 / 7525)
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-01	2026-09-01	0.15 元	73.12亿	10.97亿元	12.90%	12.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。