太平嘉和三个月定开债券发起式 (015959.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理张子权韩聪基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模85.58亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1573元 (2026-08-25) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1854 / 7427)
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太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 历史分红派息及拆分数据列表

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