太平嘉和三个月定开债券发起式(015959) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 61.04亿 | 55.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 59.42亿 | 55.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 58.48亿 | 55.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 47.74亿 | 45.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 47.87亿 | 46.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 46.77亿 | 46.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.05亿 | 46.58亿元 | -- |